目录

第一部分 弋阳县渡口管理站概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分 弋阳县渡口管理站2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、国有资产占用情况表

第三部分   弋阳县渡口管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   弋阳县渡口管理站概况

 一、部门主要职责

县渡口管理站是主管全县码头和渡口建设及水路运输管理工作的事业单位，隶属于交通运输局，股级单位，受市港航处的行业指导。

二、部门基本情况

 纳入本套部门预算汇编范围的单位共有1个,包括:弋阳县渡口管理站。本部门2020年末编制人数3个,其中行政编0人,事业编4人,工勤编0人;年末实有人数8人,其中在职人员4人,离休人员1人,退休人员3人;另外还有遗属补助0人,年末学生人数0人。

   第二部分  弋阳县渡口管理站2020年度部门决算表

    详见附表

第三部分 弋阳县渡口管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计55.98万元，其中年初结转和结余6.27万元，较上年增加4.69万元，增长296.84%，本年收入合计49.72万元，较上年增加9.12万元，增长22.46%，主要原因是：年初结转和结余资金增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入44.52万元，占89.54%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%,其他收入5.2万元，占 10.46%。

    二、支出决算情况说明

     本部门2020年度支出总计 55.98万元，其中本年支出合计55.98万元，较上年增加13.8万元，增长32.72%，主要原因是：物价上涨；年未结转和结余0万元，较上年增加0万元，增长0%；主要原因是：本年度没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出50.91万元，占90.94%，项目支出5.07万元，占9.06%，经营支出0万元，占0%，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为35万元，决算数为45.09万元，完成年初预算的128.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，决算数为2.25万元，超预算2.25万元，主要原因是：经费性质在年初时无法确定。

（二）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为0.58万元，超预算0.58万元，主要原因是：经费性质在年初时无法确定。

（三）交通运输支出年初预算为35万元，决算数为42.27万元，完成年初预算的120.77%，主要原因是：经费性质在年初时无法确定。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40.02万元，其中：

（一）工资福利支出万元33.84万元，较2019年增加19.22万元,增长131.46%，主要原因是：本单位经费只有5万元是年初财政预算，其余经费靠局机关从其他单位调剂，经费性质在年初时无法确定。

（二）商品和服务支出6.18万元，较2019年增长3.8万元，增长159.66%，主要原因是：本单位经费只有5万元是年初财政预算，其余经费靠局机关从其他单位调剂，经费性质在年初时无法确定。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年下降了0万元，下降0%，主要原因是：同上。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

(一)因公出国(境)团组数为0个,因公出国(境)人次数0人。因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2019年上级没安排人员出国。

（二）国内公务接待批次0个，国内接待人次为0人。公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务接待安排。

(三)公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算增加的主要原因是: 没有购车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因:是单位没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2020年度机关运行经费40.02万元，较年初预算数增加5.02万元，主要原因是:物价上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开 的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入当年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

八、国有资产占用情况说明

 截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆：单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，（以上数据根据决算数据填写，）组织对0个项目开展了绩效自评评价。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、其他城乡社区支出(2129901)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

3、水路运输管理支出(2140136)：反映水路运输管理方面的支出。

4、其他公路水路运输支出(2140199)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

5、成品油价格改革补贴其他支出(2140499)：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。